田经理

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一、项目总体概况

（一）信托名称：方正东亚方兴21号淮安新城债权投资集合资金信托计划

（二）申请发行人（融资人）

：淮安新城投资开发有限公司（以下简称

“淮安新城”或“借款人”）

（三）受托人：方正东亚信托有限责任公司

（四）信托发行规模：35,000 万元

（五）项目发行地点：武汉

（六）期限：信托期限预计 18 至 24 个月。其中 1.7 亿元，18 个月；1.8 亿元，24 个月。

（七）投资者预期年收益率和分配方式：

投资者预期平均收益 9.5%/年（暂定）左右，信托计划每半年分配信托利益一次。信托终止后，受益人同意受托人将信托财产扣除应由信托财产承担的费用和税费后的实际剩余部分以现金方式向受益人进行分配。

（八）信托本金收取方式：到期一次还本。

（九）托管行：浦发银行淮安分行

（十）项目申请背景介绍：

淮安新城投资开发有限公司拟向我公司申请 3.5 亿元信托融资，用于淮安市体育中心项目建设。期限 18-24 个月。

2014 年第十八届江苏省运动会由徐州和淮安联合承办，是淮安市首次承办的综合性大型体育盛会。淮安市委、市政府对承办工作高度重视、全力推进，把省运会作为全市政治、经济、文化生活中的一件大事，摆上全局工作的重要位置。该项目作为十八届省运动会体育场馆项目已纳入市委、市政府 2012 年度重点建设工程，淮安新城投资开发有限公司作为十八届省运动会体育场馆及配套设施的承办单位，正在按计划有序地向前推进。



本信托计划拟用评估价值不低于 6 亿元的土地和房产做抵押担保；同时，淮安开发控股有限公司（AA 公开评级）提供无限连带责任保证担保；另外，淮安市财政局出具承诺函，本信托计划由淮安新城投资开发有限公司以其全部收入优先用于按期足额支付信托融资本金及收益和其他应付款项，如上述资金还款仍存在缺口，由市级财政提供补足义务。

（十一）信托目的及资金运用方式：

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，由受托人集合管理、运用，受让淮安新城投资开发有限公司拥有的《淮安市体育中心项目委托代建及回购协议》中约定的向淮安市财政局收取项目造价总金额的权利，

通过受托人的专业管理谋求实现信托收益。

（十二）信托资金用途：具体用于淮安市体育中心项目建设，

（十三）还款来源：

第一还款来源为淮安市财政局履行《淮安市体育中心项目委托代建及回购协议》中约定的回购义务；

第二还款来源为借款方淮安新城投资开发有限公司的经营收入，具体包括：

1、委托代建项目工程结算收入；

2、融资方获得的税收返还；

据预估，企业 2012 年税收返还将达到 2.5 亿元，

2013 年为 3 亿元；

3、土地出让收入及收益。公司目前拥有符合出让条件的土地 5000 亩，预计融资期限内可实现土地出让收入 50 亿元。

第三还款来源为淮安市财政局书面承诺，如企业偿还信托贷款本息仍存在资金缺口，由市级财政提供补足义务。

（十七）还款保障措施：土地及房产抵押、发债企业保证担保、市级财政承诺兜底。

二、申请发行人（融资人）概况

（一）工商执照

1、名称：淮安新城投资开发有限公司

2、编号：320760000054617

（二）中华人民共和国组织机构代码证

号码：67702476-8

（三）法人代表证明书

1、名称：曹华富 320811196104100511

2、介绍：男，1961 年 4 月出生，汉族，中共党员。1982 年 1 月毕业于南京建工学院 工民建专业；1982 年 2 月至 1983 年 3 月在清江市住宅公司，技术人员；1983年 4 月至 1984 年 8 月在淮阴市城乡建设局工作，办事员；1984 年 9 月至 1988 年底分别任淮阴市房产公司副经理、中房淮阴公司副经理；1989 年 1 月至 1996 年

2 月分别任淮阴市建工办副主任、淮阴市招标办副主任、主任、书记；1996 年 3月至 2004 年 12 月任淮阴市（淮安市）房管局副局长（期间于 1997 年 6 月至 1998年 6 月党组成员在县级淮安市挂职锻炼，任副市长）；2004 年 12 月至 2012 年 8月份任市规划局局长；2012 年 8 月份起任中共淮安生态新城党工委书记、淮安生态新城管委会主任；2008 年 6 月兼任淮安新城投资开发有限公司总经理，2010年 9 月任淮安新城投资开发有限公司董事长。

（四）贷款卡

卡号：3208020000658818

（五）注册资本：人民币 429862.48 万元

（六）企业性质：有限公司

（七）成立日期及经营年限：2008 年 6 月 11 日，无期限。

（八）经营范围：土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设、市政府授权的其他项目经营。根据淮政复［2008］38 号批复，同意由该公司根据淮安市城市总体规划和板闸生态旅游商务中心规划，组织实施京杭大运河及宁连一级公路以南、新长铁路以西、通甫路及其延长线以东、经一路以北 25 平方公里范围内的规划、经营和建设任务，其经营收益归公司所有。

（九）公司股本结构

淮安新城投资开发有限公司原注册资本 30000 万元，现注册资本 429862.48 万元。具体出资及增资情况如下：

2008 年 6 月 11 日，注册资本首期到位 22000 万元，

其中货币资金 2000 万元，房地产 20000 万元，全部为淮安市人民政府出资，淮安新元会计师事务所出具了验资报告（淮新会招验 2008 第 087 号）；

2008 年 6 月 16 日，第二期出资 8000 万元，出资方式为货币资金，注册资本30000 万元到位，全部为淮安市人民政府出资，淮安新元会计师事务所出具了验资报告(淮新会招验 2008 第 097 号)；

2009 年 4 月 1 日，注册资本增加 197943.88 万元，增资到 227943.88，增资方式为房地产，全部为淮安市人民政府出资，淮安新元会计师事务所出具了验资报告(淮新会招验 2009 第 036 号)。

2009 年 8 月 25 日，公司注册资本增加 201918.6 万元，增资方式为房地产，全部为淮安市人民政府出资。现注册资本 429862.48 万元，其中货币资金 10000万元，占注册资本总额的 2.33%，房地产 419862.48 万元，占注册资本总额的97.67%，注册资金到位率 100%。淮安新元会计师事务所出具了验资报告(淮新会招验 2009 第 50 号)。



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